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1.4万盈利800万,追涨杀跌是正道

时间:2019-07-28 00:09 来源:期货入门网 作者:admin 点击:

1.4万盈利800万,追涨杀跌是正道


张铭,杭州人,1981年出生,期货交易十年,盈利9年!毕业后从事导游工作,期货稳定盈利后专职交易。刚开始入金5万后亏损至1.4万,之后“顿悟”。从1.4万起步至今盈利超过800万。

张铭说,从1999年开始,我就参与股票交易,但是1999到2004年期间,我是一直是亏损的。而2004年到2007年牛市阶段,我挣了比较多。证券交易的经历让我有了对形式判断的基本能力。或许这也是后来我期货交易能够持续盈利的必要经历。

张铭
2013年至今收益

和股票一样,我做期货一开始也是亏损的,5万入金做到10万,后来做菜油从10万爆仓亏到1.4万。爆仓的经历让我非常厌恶风险,也让我”顿悟“。我开始变得小心,开始用自己知道的东西,做确定的事!

什么是我知道的东西,什么是可以确定的事?

做交易有个三年的,基本都不需要技术工具,看图就可以知道当前的趋势了。我认为抄底或者摸底肯定是错误的,而应该要顺势而为,这就是我所知道的东西,知道趋势,然后顺势而为。

有时候趋势和基本面明明都很明显,而大部分人却并不愿意把握明显的交易机会。张铭说,那是因为大多数人都被价格束缚了自己,比如我本来看多的,但价位没有(到心理价位),突然涨上去了,那有些人就认为是踏空的感觉,有点后知后觉或者有点懊悔的感觉。(这个时候大家并不是在顺应市场交易,而在和自己博弈)。大部分人不愿意追随这个市场,最后不是输给市场,而是输给自己。

我的系统是追涨杀跌的,既然趋势形成了、基本面配合了、就不要在乎价格,要忘记价格去交易。

趋势成型,基本面配合就有了追涨杀跌的“正道"

“追涨杀跌是正道”这个网名概括了张铭的交易系统,但展开来却是不是顺势而为这么简单;张铭说:“追涨杀跌是正道”最主要的目的是寻求一个“势”。

“势”非常重要,不是简单理解为涨了以后高位去追,或者跌了以后低位去追。而是根据基本面的“价值”驱动结合图形的“突破”,确定的趋势,才有把握的交易。操作上如果没有基本面及图形配合,我不会下重仓,一般仓位都会非常轻。

试仓控制风险,确定性的机会加码持有盈利。比如今年的苹果、原油就是趋势形成基本面又配合的好标的。今年主要的收益也来自于这两个品种的上涨行情。

苹果我大概是4月12号进场的。之前身边的朋友说要空苹果,那时我还没有得到基本面信息,但根据我的技术理念,苹果已经不能做空了(已经是上涨的趋势)。后来我与这次一起做苹果的西安朋友,通过他陕西种苹果的朋友了解到陕西地区苹果受灾严重,结合技术面趋势的确定性,我们开始分批建仓,我这次交易比较有信心,做多的时候仓位达到40%,要知道在平时试仓的品种,我仓位都在10%以内交易的。苹果的交易是入场例子较好的说明;

期货交易
在出场上,张铭对于原油的交易比较有代表性,原油上涨这波挣得钱虽没有苹果多,但是张铭的离场价格非常好。沙特记者的事件给了美国找沙特麻烦的借口,这次原油上涨与沙特阿拉伯国家的限产有一定关系。而美国与俄罗斯的贸易战仍在持续,以更低的价格储备原油,同时继续制裁俄罗斯!原油期货接近高点!

思考

再确定的趋势和基本面都会有正常的振幅波动,趋势形成,通常势不可挡,但是宏观上大的变化,政治上大的决策,很可能改变趋势,形成新的趋势。(比如,近几年长期的环保政策,去库存政策,推高了黑色金属的价格),一些政策和国家的宏观决定,影响越是深远,趋势维持的时间越是绵长。

资金管理:对冲交易与仓位控制

张铭说:我不是像有些期货高手,他们是满仓进的,我就算是很看好,也就百分之十几,二十,有盈利了再加仓,最多也就加到百分之四十左右的仓位。我今年主要是靠这一波苹果。去年可能也没怎么做好,因为家里有事,不是太专注,去年做的不是太好。而且去年没有很大的单边行情,我的理念是我们行业靠天吃饭,没有大的行情就休息。

开头的时候说,在这个行业一段时间的人,其实不用任何技术工具就可以知道趋势。虽然一开始我也是看很多指标,但到后来发现,一般情况高手基本上不看指标。因为比如顶背离、底背离这种,如出现极端行情,可能会出现背离再背离的情况,很多新手就是吃这种亏,而且滞后。

所以我后来只关注两个指标,一个是持仓量,一个是成交量,持仓量放大是我进场或离场的一个标准。仓位最多40%,对冲去风险,趋势交易是挣钱的经验,风控和对冲是亏出来的。

经验

2009年大概10月份的时候,我们研究基本面,觉得棉花要有大行情了,但后来在2010年行情才产生。我09年10月就进场了,当时棉花价格在一万六千多,我认为棉花肯定要涨到三万,因为当时的基本面非常好。于是就满仓进去了,25万资金满仓大概三十几手棉花,的确涨了。涨完以后又有跌停板,又回了一波。当时满仓,大概两天还是一天就跌了个跌停板,后面又一直回落,亏损大概10万元,这个经历比较惨痛(看对了行情,仓位控制不好)。因为那时候毕竟年纪轻,刚刚从一万多做到三十万信心很膨胀,每天晚上拿着计算机算涨多少我加几手,当时算出来涨到两万五、两万六基本上就能赚两千多万,靠这个要发家致富了。但是行情是残酷的,要再过大概10个月以后,也就是2010年的9、10月份才产生这个行情(看对了行情,最后可能输给时间)。但是当时已经有点忘记了,想行情怎么还没来,就做其他品种去了,也没有再去关注棉花。当时可能经验不足,吃了这个苦头以后,我再开始做的时候就经常加入对冲交易。

对冲交易

比如说,我今年做原油赚了20万左右,原油我是在国内做多,外盘做空。外盘的仓位相对比较少,点位也不是赚了很多,大概10多万。当时认为原油肯定会涨,人民币有贬值预期,所以这样做,我相信是比较稳妥的。资金量大了以后,经过那次亏损以后,我就觉得满仓是行不通的,行情不可能全部随你的看法发展。那时信心太强,认为棉花一定会大涨,所以当时亏掉了百分之三十多,后面就开始对冲交易。当然不可能每一把对冲都成功,对冲就在于讲究交易方向,对冲的时候可能仓位稍微高一点,因为对冲有了保护,这也是慢慢经验累积过程。前段时间铜跟锌跌得很凶,做多原油的时候,就通过空铜、空锌来对冲,跨品种对冲,有时候也是个心理安慰,但确实原油比较强,铜跟锌比较弱,当时是对冲这个系统性风险。

盈利法则:学会休息,只做适合自己系统的交易

不是说每天都要去做,我每年大概7月份放个假,7月份基本上没交易。出去玩了大概二十多天回来,回来以后也没有马上投入。之前涨了一大波了,很多品种感觉还没有回来,仓位尽量稍微放的比较小一点。

并不是说每波行情都要做,人要学会休息,有些行情适合你,有些不适合,每个人都有每个人的交易策略,要选取适合自己的来做。有些人喜欢做日内短线,我一开始也做但后来年纪大了体力不够就慢慢放弃了,我认为没必要必须做日内短线。当然能力还是有的,但因为需要盯盘的时间比较长。有时候没行情时,就休息放松,劳逸结合,也不要把自己绷的太紧。

 

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