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精明交易者-系统交易指南

时间:2012-11-27 21:46 来源:期货入门网 作者:admin 点击:


 

书名:精明交易者-系统交易指南

作者:(美)考夫曼(kaufmanP.
出版社:广东经济出版社
 
    本书由著名作家和交易员佩里.考夫曼编著,它引导读者学习掌握市场行情波动所需要的重要技术,帮助读者了解在什么时机以及如何应用各种工具:从趋势跟踪到神经网络和专家系统。你将学到如何构建一个强有力的迅速适应市场变化的交易模型,如何分析和理解市场,及很多其他的方面。
 
内容摘要:
交易系统不可能是完美的,但我们需要知道我们该期待什么。止损究竟是控制风险的灵丹妙药,还是仅仅能给我们些盲目自信?一次止损是好是坏无关紧要,重要的是我们需要知道正确的答案。
本书还将介绍一些新观念,例如适应(或称自适应移动平均)以及建立强有力交易程序的周密计划。横向解决方案的核心思想在于:它以一种新的眼光来看待各种简单的方法,以综合各方法的优势,改进大多数的交易模型。本书中例举了外汇、期货、股市和股票指数市场,说明这些技巧大体上适用在所有市场,以及更广义的交易当中。
你将学到:
如何辨别一个交易策略是否确实比另外一个优秀,避免致命的损失。在当今的海量数据中识别出哪些是真正必要的,哪些是可以弃用的,使交易策略适应不同特性的市场。
 
《精明交易者》会引领你一步步地学习掌握市场脉搏的重要技术和步骤。当你结束阅读此书时,你将对下列知识有更多的了解:股票和金融衍生产品市场的结构性变化,价格突变,风险回报比评估的好处,整合技术分析和基本分析方法,自适应的交易技术,测试坚韧度……很多其它的重要内容
 
目录章节简介:
第一部分
变化中的市场和技术如何影响了交易结果
 
1、市场和交易的变化所带来的冲击
变化的因素影响了市场和价格
技术分析
进化与退化
结构的变化:季节性
市场的进化
2、评判市场的真实性
屏幕上显示的是历史
执行的问题和绩效
总是存在的因素
变化和进化
3、合理的期望带来可实现的结果
有得必有失
让计算机来出力
将大量的微芯片用于交易
系统的使用
期望
4、解析风险与回报
风险偏好
风险与回报的标准化
在货币和债券的投资中作选择
确定可接受的风险
将常识加入统计的结果中
毁灭性风险
利润目标
小结
 
第二部分
使用新旧交易工具来达到合理的目标
5、获利平仓的执行
一个获利平仓的测试
结果
利润目标和时间
制定多个利润目标的好处
小结
6、用来控制风险的止损具有多生角色
风险控制的必要性
风险保护或虚假的希望
测试一个带有止损的系统
止损可能会与策略相冲突
在有止损和无止损的情况下管理风险
小结
7、应对价格突变
交易风险通常高于期望值
价格突变的类型
价格突变对于一项投资的冲击
处理价格突变
管理一个价格突变小结
8、更聪明的趋势跟踪
预测和跟踪
趋势交易
更适应的方法
自适应移动平均值
交易法则
将自适应移动平均值偏程
9、计算机自学习,神经网络和新技术
教学过程:由训练者开始
人工智能和模式识别
专家系统的应用程序
模糊逻辑
 
第三部分
如休得到坚韧的交易策略
10、测试交易系统坚韧度
过度适应
将坚韧度和参数选择分离
测试程序
1部分:决定该测试什么
2部分:决定该如何测试
3部分:评估结果
4部分:选择特定的参数来交易
5部分:实战交易和观测绩效
其他重要的实际指导方针
小结
11、提高现有系统的绩效
衡量和测试系统的预期能力
预期
过滤系统信号
将优化的概念反向使用
隔夜的风险
杠杆作用,成本和趋势速度附录标注和专用名词

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