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如何走出期货交易迷途的三点心得

时间:2019-11-26 20:16 来源:期货入门网 作者:admin 点击:

 如何走出期货交易迷途的三点心得


  一晃又到了国庆,今年是祖国的70周岁,告别了以往的亏损,我们踏上了寻找止盈的道路,曾经痴迷各种交易指标、曾经痴迷各种必杀技、一招鲜,曾经研究各种交易系统,曾经流连各大期货冠军的访谈,以为得到了期货交易的秘籍,可到头来,却走入了期货迷途。最后终于走出交易迷途,却走了太多的弯路,以下就针对交易的本质,仓位管理,交易模型,谈点自己的心得,预祝大家国庆愉快。
 
期货操作
  关于交易的核心
 
  我们都知道,交易的目的就是为了获取利润,那么交易的收益分哪几个部分组成呢?
 
  期货高手认为应该分为三个部分:交易的胜率,建立的仓位比重,以及仓位的损益比。
 
  大部分投资者更偏重于交易的胜率和成功率,深陷其中而不能自拔。大家都喜欢预判,就是为了提高胜率;基本面分析和技术分析相结合,就是为了提高机会成功率。相对来说,胜率能达到70%以上已经非常不错了。但由于各种因素的不可控性,我们没必要追求100%的成功率。但是由此就引出了交易上的另外两个因素仓位管理和损益比。其实我们都知道一个道理,比如投掷硬币,你投掷的次数越多,正反面的次数就越接近50%,交易也是如此,所以盲目的追逐于胜率,建议你交易一次对了你就金盆洗手吧。
 
  关于仓位
 
  为何要控制仓位呢?
 
  从客观角度讲是为了控制总风险,特别是控制黑天鹅事件。即使看对了方向,也必须选择一个理想的建仓位置,市场避免不了小概率事件。比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势。就算你是短线日内交易,也有措手不及的时候。
 
  特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,十年的努力就可能回归原点。在风险投资领域,我们必须盯住3-5%的意外,只有确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益。
 
  从积极的角度看,控制仓位不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓。你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。我认为以下几种仓位管理相对比较合适:
 
  一是,总仓位不大于30-50%;
  二是,每个品种的仓位不大于30%;
  三是,把仓位分散在不相干品种上;
  四是,分批建仓;
  五是,永远别在亏损头寸上加仓;
  六是,只有新阻力位突破并确认后再加仓;
  七是,加仓要递减式进行;
  八是,加仓别超过2次。
 
  关于损益比
 
  控制好损益比是我们做好期货的另一个非常重要的因素。首要的便是止损的问题,不知道止损的人一定会死。但知道止损被伤害的遍体鳞伤的人照样会被淘汰。止损意味着犯错误了,但如果不断的犯错,就会影响交易的情绪。
 
  所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损,我们必须把止损放在你全部交易策略中去运用。
 
  第一,争取成功率大于50%,而且趋势过程中选择一个理想位置建仓。也就是说,交易100次,最好只有50次以下是以止损。
 
  第二,总仓位不能过大,过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地。
 
  第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少。
 
  第四,止损点要设的相对科学。从中长线交易看,只有真正错了才止损,或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损。品种仓位只在30%以内,同时尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环境还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡。
 
  总之,止损的内涵比较丰富,包含了交易的全艺术,只有把这一点做细,做精,期货交易也才算基本入门。
 
  以上就是关于“如何走出期货交易迷途的三点心得”的相关知识,想了解更多炒原油知识,请关注期货入门网。
 

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