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我的期货爆仓经历

时间:2018-05-16 18:07 来源:期货入门网 作者:admin 点击:

 一直想写一写我期货爆仓的经历,因为这么多年来一直在反省自己,但以前不知道写给谁看。最近因为单身在外地工作,这里有许多同行,也看了许多股友的回忆录,很想把自己的教训与经历写出来。

 

我保证我说的全部是真实的事情,有些不便说的就忽略不写了。

 

我第一次进股票市场是9481日,当时上证325点。

 

本来我一直不屑于做股票这种赌博的买卖,但一进去我就知道我离不开股票了。但我当时看做期货的人就象我现在看吸毒的人。

 

我的第一次吸毒是这样开始的:

 

94年上海东方期货新开一个合营的营业部。营业部经理是我的朋友(可怜他因为期货爆仓到现在还在监狱里面服刑),他们的电脑网络生意自然就给我的电脑公司做了。

 

经不起反复动员,我将这笔电脑生意赚的十万元钱开了期货帐户。

 

当时上海胶合板刚刚从70元跌到了38元,电解铜从3万元跌到了17000元(因为现在我看不到K线资料,只能凭记忆了),苏州的线材跌到了2500以下。我等待了很久,在94年底我认为熊市即将见底时买了上海胶合板38元的多仓。

 

期货爆仓经历

当时用于交割的印尼进口胶合板批发价格是43--44元。我当时在新加坡有公司,有几位朋友专门做胶合板批发的。所以我觉得现货商会进场接实盘了,做多没有风险,所以我是满仓做多,保证金为5%

 

没有想到,春节前胶合板跌到35.6元,我早已经爆仓了!但我外面有一千多万资金在做电脑生意和炒股票,对区区十万元根本没有重视,当收到追加保证金的通知,我马上加了40万元进去,这下子跌到32元也不要紧了!

 

春节后,我从外地度假回来,胶合板开始爆涨,几天就涨到了45元,我的十万元变成了30多万!我发现放量滞涨了,就马上平仓了。

 

等几天后胶合板回到42元,我用黄金分割一量,差不多是0.382的回调位置,就逐步建多仓了,又是满仓!真是初生牛犊:)

 

果然,42元就是调整的低点!马上有开始快速上涨了。到了47元,我的帐户有一百多万了,我马上平了40万出来,还给电脑公司(我开始多冷静啊)。47---48---49---50

 

我一路平仓上去,每天还打许多短差。到了50元,我已经空仓了,开始的十万元已经变成了接近150万。

 

我从开始做期货到赚近1500%,只用了四个月左右的时间,我的经纪小姐告诉我,我的仓位已经是全公司关心的焦点,我竟然做了80多单,没有一笔是亏损的!许多人开始叫我东方不败!经理和许多老手也经常约我吃饭,赞扬声中,我也逐渐认为自己是做期货的天才了。

 

当时我刚过三十,从小学中学大学一直非常顺利,工作后还是研究所的计算机权威,进入商场后也发展迅速,有一个很有规模的电脑公司。太顺利了!我虽然表面还是很谦虚,但心里已经失去了应有的谨慎。

 

第一次挫折是我的一个新加坡合伙人造成的。他破产了,因为房地产等项目的过度投资。他将我的电脑骗去还债了。我追到新加坡他家里,原来的豪宅已经换了主人。他的太太与孩子借住在别的小屋里,对我哭诉他已经几个月不回家,他太太靠帮别人做美容度日。我留下了给她们的礼物,回上海找他,等找到他时,他已经出车祸躺在医院里,前额的骨头也碎了(后来换成为不锈钢的东西)。

 

我不忍心落井下石,就是杀了他又怎么样呢?

 

我想,我要通过期货将损失补回来!

 

我等到954月底,9507合约的胶合板已经涨到58元!我将剩下来的几百万资金打进了期货帐户。

 

跌起来永远比涨得快!

 

有一天,我空了三千手9507,几分钟以后,合约就被牢牢地封死在跌停板上。我一算,赚了26万多!一激动,就马上平仓了------虽然我知道明天还会跌,但当时就是太高兴了,控制不住自己。毕竟做电脑要赚26万多辛苦啊?!

 

五一节,我带全公司坐飞机去海南旅游几天(当时可没有长假的),容易赚来的钱花起来也不心疼啊!

 

期货爆仓

6月,9507胶合板在54元左右,950995119601等合约在50元左右,现货月份明显比较强势。我当时还专门到新加坡问过印尼的胶合板行友在印尼有胶合板工厂,他说大陆正规进口的批发价大约是44--45元,走私的在41--42元。

 

回国后,摸清基本面的我开始80%仓位空9507现货月份合约。虽然我曾经看过期货关于现货月份逼仓的理论书籍,但我想XXX兄弟这么大的资金都在白银现货逼空中失败爆仓,我就不相信谁有能力在这么多现货的情况下多逼空!我就是空9705。我算过,如果到44元,我可以赚1500万!

 

果然,9705到了50元,我有了空前的赢利。这时,我的报单小姐一大早给我看她昨天晚上铅笔画的K线图,说:您看,49元是重大技术支持位,是不是可以平仓了!

 

我这时已经在考虑如果赚到1000万在哪里造大楼的问题,对黄毛丫头的建议哪里会放在眼里呢?

 

后来9507果然在49元开始反弹了,这时我已经满仓了。到54元的时候,远期月份却在50元附近徘徊。这时有个叫董平的分析师在盘后评论是说,9507弹得越高,最后多头庄家死得越惨!我当时已经套牢了,我这个东方不败也是信心满满。坐等收获。

 

进入7月,需要提高保证金比例,但我已经没有后续资金了,经过几次震荡后,9507到了58元,我不得不开始逐步砍仓,以弥补逐步增加的保证金比例,而这时9709以后的远期合约却向49--48--47下跌。我真后悔没有空远期,但我已经亏损过半了,我天天期待着奇迹的出现,但是,情况还是在不断恶化

 

我开始愧对我的报单小姐,但她还是一如既往地默默地帮我填单送单(当时是人工报单的)。从来没有怪过我没有听她的建议。

 

我好象刚刚发现这个女大学生是非常漂亮的。我为了表示歉意,想请她吃饭,她说,等你解套了吧!

 

我开始失眠,我从来不失眠的。到最后我完全爆仓时,9507已经到了62元!本来期货公司早就应该帮我砍仓的,但我是大户,又是经理的朋友,他们允许我保留,以期待最后的爆跌。

 

终于,9507结束了。期望中的爆跌没有出现,最后收在64元!

 

多头主力是浦东物质公司的赵桥,他们用20多亿资金接下了20万箱胶合板,而以前的实盘最高记录是2万箱!

 

他们将实盘砸向远期月份,远期月份全部收在40元、38元、甚至34元,一年后,更远的收到了25元!

 

我当时是死不螟目啊!

 

我瘦了二十斤。

 

现在过去了许多年,后来我经历了许多的凄苦。现在回想起来,不堪回首的过程都已经被岁月沉淀了,留下的,是我许多美好的回忆!

 

我总想对那个报单的小姑娘说声抱歉,但现在不知道她现在在哪里?

 

 

我开始这么顺利有二方面原因:

 

1、无知才能无畏。当时后备资金雄厚,等待了很久才入市,大方向判断正确了,暂时的套牢根本不担心(这也是我后来爆仓的祸根!)所以能够暂时的不败

 

2、开始心态比较好,十万元反正是期货公司的电脑生意赚来的,亏了也无所谓。况且我开始并没有想到可以赚这么多,我开始的目标是不亏本,如果一年能够赚50%就非常满意了。后来是期望通过期货来赚回被朋友骗走的钱,而且我外面已经没有后备资金了,急于求成,满仓操作,希望能够半年再赚1500%,这样的心态,不爆仓才是奇迹呢!

 

我后来也是靠朋友帮助下,重新学习金融投资,逐步靠做实业和股票结合才重新爬起来的。现在我做股票,赚钱与否已经是次要的了,主要是自己喜欢研究股票了。

 

 

我后来将公司的房产土地汽车全部用来还债,我也从开豪华轿车恢复到骑自行车上班。自己只能住机关分配的宿舍房过日子。

 

我终于有时间来反省自己了。好在还年轻,比起与我同时做期货的朋友来,我还不是最悲惨的。许多人逃亡外地或者国外,许多人进了监狱,还有家破人亡的朋友呢!

 

当我骑车在大街上的时候,我对自己说:你就当自己刚刚大学毕业,你不是还有许多的经验教训么?你已经付出了这么多的学费,或许是命运对自己以前太顺利的一种平衡呢!一切重新开始吧!

 

我基本还清了欠银行的债务,还有一笔帮朋友担保的还没有还清。朋友已经爆仓逃走了,我也只是口头担保,可以不负法律责任的。但我觉得自己的信用是做人最大的财富。我答应逐步代朋友归还。

 

昨日,金融和创投圈的朋友圈完全被两则新闻刷屏。一则,是普华永道的会议室风波,另一则,是曾经的创业明星茅侃侃自杀离世。

 

然而,昨天有另一则重要的事件,也值得被关注。

 

一位围棋界元老级人物因炒期货爆仓,爆仓后,他在朋友圈感慨:期货市场,是个吃人的市场。

 

据了解,这位棋手入市时间极为短暂,建仓时间不过是2018年1月中旬。

 

但短短一周多的时间,他的账户就因大幅亏损而爆仓,亏损数额据悉达到400万。

 

究竟是什么原因让他从棋界进入期界,又是怎样的操作导致了这样的悲剧,发出这样的感慨。

 

失禁财经第一时间联系到了这位元老级棋手,了解这次爆仓背后的故事。

 

步入这位棋手的家中,记者就感受到了围棋文化的曼妙意境。

 

元老棋手目前年事已高,我们一边喝茶一边完成了本次采访。

 

50年代生人的他,早年就在围棋界立下赫赫战功,是为其职业运动员中制霸级的存在。除了自己的棋艺名扬海外,为国争光外,他更将很多精力放在了年轻棋手的教育和培养事业中。

 

“我办过很多很多围棋的班、比赛,太多了”他低语,“直到去年吧,去年对我的很多观念有一个冲击。”

 

这位棋手说,柯洁与阿尔法狗的人机大战,对他的影响是颠覆式的。

 

“柯洁我很了解他,很好的一个孩子。对我来说,这个比赛,是人智极限与科技的终极比拼。最后比赛结果出来,其实也算符合我的预期。”棋手解释说。

 

“但是,对于我这样的职业棋手,还是会有一种隐隐的挫折感。”他叹息。

 

这种职业观念的微妙转变,也一定程度上促成了他对期货市场的涉足。

 

“其实我一直也炒股,”他一边斟茶一边讲,“但是,觉得不刺激。就想做期货玩玩。”

 

据他的介绍,他对于期货交易的态度,一直是处于玩票的心态。因此,他也没有花费大量的时间,来研究这个市场,以及交易的品种。

 

这位元老棋手,反复的感叹:还是莽撞了啊。

 

棋手告诉记者,他的判断大多是随缘式的。

 

“我还是挺信缘的,所以就尝试这样去交易。”说到这里,他笑了。

 

“我有个朋友,17年的时候买入了江南嘉捷,为什么呢?就是因为他名字里有嘉捷两个字,然后赚了很多。”

 

在这位棋手眼里,这样的事情,就是一种冥冥中的缘分,他也想在市场里求缘。

 

“开诚布公的说,我就是用这种方式在交易,现在回想觉得还是不妥。”

 

除了随缘式的交易逻辑,他也反思了很多其他层面的问题。

 

他说,能够爆仓,另一方面也源于没有严格的交易纪律。

 

“哎,判断失误之后,我就死扛着,扛到几乎没有了胜算。”说到这里,他的神情从一贯的克制中,闪过一丝落寞,“真的是吃人的市场。”

 

根据棋手介绍,他在一月份入市后的主要交易品种是沪镍。而他并不了解的是,沪镍在各类商品中的妖孽值极高。

 

前期,沪镍在100000/吨上线拉锯盘整后,昨日放量大幅上涨。

 

沪镍主力合约盘中逼近涨停,截至昨日收盘,报104740/吨,较前一交易日结算价上涨5590/吨,涨幅5.64%

 

而棋手的持仓,却是满仓的空单。

 

实际上,如果及时止损也不至于爆仓,因为据我所知您的交易资金还是蛮充足的。记者最后问到。

 

是的,错就错在了镍未平。棋手苦笑。

 

 

 

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